IALA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 7,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 7,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 7,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-62,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 7,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,1 mi98,0%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 93 mil1,3%
• IndustrialR$ 49 mil0,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi39,8%
• 31–60 dR$ 2,2 mi31,0%
• 61–90 dR$ 1,4 mi19,6%
• 91–120 dR$ 541 mil7,5%
• 121–150 dR$ 145 mil2,0%
• 151–180 dR$ 9 mil0,1%
• 181–360 dR$ 1 mil0,0%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 37 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 28 mil76,9%
• 61–90 dR$ 5 mil14,8%
• 151–180 dR$ 3 mil8,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 17,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 17,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 342 mil4,8%
• 2º maiorR$ 237 mil3,3%
• 3º maiorR$ 236 mil3,3%
• 4º maiorR$ 189 mil2,6%
• 5º maiorR$ 177 mil2,5%
• 6º maiorR$ 172 mil2,4%
• 7º maiorR$ 163 mil2,3%
• 8º maiorR$ 160 mil2,2%
• 9º maiorR$ 159 mil2,2%
• 10º maiorR$ 121 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.