V CDT 1 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 181,4 mi em 09/2026 (+9066,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 157,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 181,4 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 2,0 mi

+9066,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 182,6 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

25,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 167,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 182,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 188 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 371 mil0,2%
• 31–60 dR$ 775 mil0,4%
• 61–90 dR$ 1,2 mi0,6%
• 91–120 dR$ 1,6 mi0,9%
• 121–150 dR$ 2,1 mi1,1%
• 151–180 dR$ 2,8 mi1,5%
• 181–360 dR$ 41 mi22,0%
• 361–720 dR$ 83 mi44,3%
• 721–1080 dR$ 40 mi21,5%
• > 1080 dR$ 14 mi7,5%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 981 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 485 mil49,4%
• 31–60 dR$ 122 mil12,4%
• 61–90 dR$ 148 mil15,1%
• 91–120 dR$ 92 mil9,3%
• 121–150 dR$ 45 mil4,6%
• 151–180 dR$ 33 mil3,4%
• 181–360 dR$ 57 mil5,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 227,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 227,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.