CASPER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 16,6% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 30,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 30,1 mi e devolveu R$ 2,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 30,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 30,5 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 22,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 30,5 mi; R$ 30,4 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.