SUMUP SMART III FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE

Patrimônio líquido de R$ 205,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 540,1 mi e devolveu R$ 28,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 205,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 205,4 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 6,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

44,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 201,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 205,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 201 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 47 mi23,3%
• 31–60 dR$ 38 mi18,7%
• 61–90 dR$ 38 mi18,9%
• 91–120 dR$ 30 mi14,9%
• 121–150 dR$ 21 mi10,5%
• 151–180 dR$ 16 mi7,8%
• 181–360 dR$ 12 mi5,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 654,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 654,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 64 mi31,9%
• 2º maiorR$ 49 mi24,5%
• 3º maiorR$ 41 mi20,6%
• 4º maiorR$ 31 mi15,6%
• 5º maiorR$ 11 mi5,6%
• 6º maiorR$ 3,6 mi1,8%
• 7º maiorR$ 56 mil0,0%
• 8º maiorR$ 22 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.