FACIO 4 FIDC FINANCEIROS DE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto36,6% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 604,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 366,3 mi e devolveu R$ 76,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 604,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 604,9 mi

Cotistas

60

soma das séries

Subordinação de 58,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

16,3%

Mezanino · 12 meses

21,7%

Subordinada · 12 meses

1568,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 531,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 571,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 763 mi88,0%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 104 mi12,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 520 mi94,6%
• 31–60 dR$ 30 mi5,4%

36,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 317,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 92 mi28,9%
• 31–60 dR$ 48 mi15,1%
• 61–90 dR$ 56 mi17,7%
• 91–120 dR$ 48 mi15,3%
• 121–150 dR$ 35 mi10,9%
• 151–180 dR$ 38 mi12,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 2,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 2,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.