PAYJOY II FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS

Patrimônio líquido de R$ 3,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,5 mi e devolveu R$ 2,6 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 3,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 3,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 2,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 353 mil17,7%
• 31–60 dR$ 287 mil14,4%
• 61–90 dR$ 271 mil13,6%
• 91–120 dR$ 263 mil13,1%
• 121–150 dR$ 250 mil12,5%
• 151–180 dR$ 213 mil10,7%
• 181–360 dR$ 360 mil18,0%

10,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 244 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 242 mil99,2%
• 31–60 dR$ 2 mil0,8%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.