ÁSIA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,4 bi em 09/2026 (+14,5% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 506,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,4 bi

09/2026

Há 12 meses

R$ 1,2 bi

+14,5% em 12 meses

Ativo total

R$ 1,4 bi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

1,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,4 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,4 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,38 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 1,38 bi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,2 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,2 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 41,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 573 mi41,6%
• 2º maiorR$ 407 mi29,6%
• 3º maiorR$ 229 mi16,6%
• 4º maiorR$ 143 mi10,4%
• 5º maiorR$ 25 mi1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.