MCP FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 632,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 395,1 mi e devolveu R$ 220 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 632,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 639,9 mi

Cotistas

148

soma das séries

Subordinação de 49,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,2%

Mezanino · 12 meses

10,7%

Subordinada · 12 meses

73,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 515,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 637,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 525 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 24 mi4,9%
• 31–60 dR$ 26 mi5,3%
• 61–90 dR$ 533 mil0,1%
• 91–120 dR$ 50 mi10,0%
• 121–150 dR$ 24 mi4,8%
• 151–180 dR$ 17 mil0,0%
• 181–360 dR$ 121 mi24,4%
• 361–720 dR$ 149 mi30,0%
• 721–1080 dR$ 72 mi14,5%
• > 1080 dR$ 30 mi6,0%

5,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 27,7 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mi68,6%
• 31–60 dR$ 3,6 mi12,9%
• 61–90 dR$ 2,4 mi8,6%
• 91–120 dR$ 1,2 mi4,4%
• 121–150 dR$ 684 mil2,5%
• 151–180 dR$ 526 mil1,9%
• 181–360 dR$ 333 mil1,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 264,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 264,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.