MORISCO SPECIAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 620 mil em 08/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,7 mi e devolveu R$ 5,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 620 mil

08/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 728 mil

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 74,2% em 07/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

26,3%

Mezanino · 12 meses

-100,0%

Subordinada · 12 meses

75,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.