MRV PRÓ SOLUTO I FIDC IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioInadimplência da carteira subiu de 0,0% para 5,4% em 12 meses.

Patrimônio líquido de R$ 285,2 mi em 09/2026 (+40,4% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 285,2 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 203,1 mi

+40,4% em 12 meses

Ativo total

R$ 285,4 mi

Cotistas

24

soma das séries

Subordinação de 5,5% em 09/2026 (era 8,0% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,2%

Mezanino · 12 meses

-70,8%

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 252,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 285,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• ImobiliárioR$ 324 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 12 mi3,9%
• 31–60 dR$ 12 mi4,0%
• 61–90 dR$ 20 mi6,5%
• 91–120 dR$ 14 mi4,7%
• 121–150 dR$ 12 mi3,8%
• 151–180 dR$ 11 mi3,7%
• 181–360 dR$ 62 mi20,3%
• 361–720 dR$ 95 mi31,1%
• 721–1080 dR$ 50 mi16,4%
• > 1080 dR$ 17 mi5,5%

5,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 17,4 mi), contra 0,0% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,5 mi20,2%
• 31–60 dR$ 2,7 mi15,4%
• 61–90 dR$ 2,2 mi12,5%
• 91–120 dR$ 1,8 mi10,5%
• 121–150 dR$ 1,5 mi8,9%
• 151–180 dR$ 1,3 mi7,7%
• 181–360 dR$ 4,3 mi24,8%
• 361–720 dR$ 10 mil0,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 209,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 209,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.