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Patrimônio líquido de R$ 58,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 55,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 58,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 58,6 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 32,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,8%

Mezanino · 12 meses

14,4%

Subordinada · 12 meses

5,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 58,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 58,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 59 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 37 mi63,0%
• 721–1080 dR$ 12 mi20,3%
• > 1080 dR$ 9,8 mi16,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 56,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 56,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 81,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi20,0%
• 2º maiorR$ 9,9 mi17,0%
• 3º maiorR$ 9,7 mi16,5%
• 4º maiorR$ 9,6 mi16,3%
• 5º maiorR$ 6,7 mi11,5%
• 6º maiorR$ 5,6 mi9,6%
• 7º maiorR$ 3 mi5,2%
• 8º maiorR$ 1,6 mi2,7%
• 9º maiorR$ 797 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.