ENDURANCE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,8 bi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,8 bi e devolveu R$ 2,2 bi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,8 bi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 3,0 bi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 10,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-7,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,8 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,8 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,84 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 366 mi19,8%
• 31–60 dR$ 255 mi13,8%
• 61–90 dR$ 231 mi12,5%
• 91–120 dR$ 169 mi9,2%
• 121–150 dR$ 140 mi7,6%
• 151–180 dR$ 153 mi8,3%
• 181–360 dR$ 447 mi24,2%
• 361–720 dR$ 83 mi4,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,1 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,1 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 64,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,18 bi64,1%
• 2º maiorR$ 608 mi33,0%
• 3º maiorR$ 53 mi2,9%
• 4º maiorR$ 840 mil0,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.