FIDC FEDERAL PADRONIZADO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FEDERAL PADRONIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 10/2025 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
12 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 22,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,8 mi e devolveu R$ 75 mil aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 22,6 mi
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 22,8 mi
- Cotistas
- 26
09/2026
soma das séries
R$ 23 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 35,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 23 mi
35,6%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 15,3%
- Mezanino · 12 meses
- 16,4%
- Subordinada · 12 meses
- 21,0%
1,37%set/2026
- Sênior
- Mezanino
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Carteira
R$ 18,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,7 mi; R$ 2,1 mi em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 91–120 dR$ 4,9 mi25,9%
- 361–720 dR$ 13 mi68,5%
- 721–1080 dR$ 1 mi5,6%
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 15,9 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 262 milbarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0set/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 53.061.228/0001-58 sem balanço no site | 26,2% | R$ 4,6 mi | 10/2025 – hoje |
| 42.838.891/0001-08 sem balanço no site | 10,4% | R$ 1,8 mi | 12/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (2)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 56.660.547/0001-78 sem balanço no site | 11,3% | R$ 1,2 mi | 02/2026 – 02/2026 |
| 62.838.423/0001-32 sem balanço no site | 0,0% | — | 12/2025 – 12/2025 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
Concentração
O maior valor da tabela VIII equivale a 58,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).
- 1º maiorR$ 11 mi58,2%
- 2º maiorR$ 7,8 mi41,8%
A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)