FIGTREE COBRAFIX EDUCACIONAL INADIMPLENCIA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 19,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,1 mi e devolveu R$ 190 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 19,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 19,3 mi

Cotistas

20

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

52,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 19,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi6,6%
• 91–120 dR$ 821 mil5,1%
• 121–150 dR$ 5,7 mi35,1%
• 181–360 dR$ 8,6 mi53,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 28,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 28,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 78,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 13 mi78,2%
• 2º maiorR$ 2,1 mi12,9%
• 3º maiorR$ 225 mil1,4%
• 4º maiorR$ 158 mil1,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.