CAP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 28,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 21,4 mi e devolveu R$ 30 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 29,4 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 24,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

7,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 15 mi51,7%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 14 mi47,2%
• AgronegócioR$ 334 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi47,8%
• 31–60 dR$ 7,2 mi26,3%
• 61–90 dR$ 2,7 mi9,7%
• 91–120 dR$ 2,2 mi7,9%
• 121–150 dR$ 1,3 mi4,8%
• 151–180 dR$ 920 mil3,3%

8,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 728 mil30,6%
• 31–60 dR$ 1,2 mi50,6%
• 61–90 dR$ 447 mil18,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 103,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 149 mil. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 103,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 149 mil

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 27,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 52,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,2 mi27,9%
• 2º maiorR$ 2,5 mi8,6%
• 3º maiorR$ 1,8 mi6,2%
• 4º maiorR$ 1,5 mi5,1%
• 5º maiorR$ 1,3 mi4,4%
• 6º maiorR$ 1,2 mi4,1%
• 7º maiorR$ 1,1 mi3,7%
• 8º maiorR$ 1,1 mi3,7%
• 9º maiorR$ 792 mil2,7%
• 10º maiorR$ 631 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.