FIDC SERRAMBI RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP. LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 102,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 92,2 mi e devolveu R$ 8,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 102,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 102,5 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 26,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,6%

Mezanino · 12 meses

10,6%

Subordinada · 12 meses

27,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 93,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 94,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 94 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 20 mi21,0%
• 31–60 dR$ 14 mi14,6%
• 61–90 dR$ 12 mi13,4%
• 91–120 dR$ 9,9 mi10,7%
• 121–150 dR$ 8 mi8,6%
• 151–180 dR$ 6,7 mi7,2%
• 181–360 dR$ 15 mi16,4%
• 361–720 dR$ 7,5 mi8,1%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 700 mil66,5%
• 31–60 dR$ 161 mil15,3%
• 61–90 dR$ 66 mil6,3%
• 91–120 dR$ 33 mil3,2%
• 121–150 dR$ 12 mil1,2%
• 151–180 dR$ 42 mil4,0%
• 181–360 dR$ 37 mil3,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,8 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,8 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,3 mi4,6%
• 2º maiorR$ 3,5 mi3,8%
• 3º maiorR$ 3,5 mi3,7%
• 4º maiorR$ 3,4 mi3,6%
• 5º maiorR$ 2,6 mi2,7%
• 6º maiorR$ 2,6 mi2,7%
• 7º maiorR$ 2,4 mi2,5%
• 8º maiorR$ 2 mi2,1%
• 9º maiorR$ 2 mi2,1%
• 10º maiorR$ 1,7 mi1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.