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Patrimônio líquido de R$ 11,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,0 mi e devolveu R$ 38 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 11,5 mi

Cotistas

8

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

15,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 6,2 mi54,4%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,2 mi45,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi9,2%
• 31–60 dR$ 1,7 mi15,1%
• 61–90 dR$ 1,1 mi9,7%
• 91–120 dR$ 1,1 mi9,4%
• 121–150 dR$ 665 mil5,8%
• 151–180 dR$ 279 mil2,4%
• 181–360 dR$ 573 mil5,0%
• 361–720 dR$ 2,6 mi22,7%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi11,7%
• > 1080 dR$ 1 mi8,8%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 34 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 34 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 91,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi91,4%
• 2º maiorR$ 981 mil8,6%
• 3º maiorR$ 6310,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.