NTZ EMPREENDIMENTOS FIDC MULTICARTEIRA DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 94,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 78,2 mi e devolveu R$ 9 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 94,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 94,9 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 43,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,8%

Mezanino · 12 meses

20,3%

Subordinada · 12 meses

33,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 93,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 94,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 94 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 880 mil0,9%
• 31–60 dR$ 699 mil0,7%
• 61–90 dR$ 1,9 mi2,0%
• 91–120 dR$ 2,4 mi2,6%
• 121–150 dR$ 514 mil0,5%
• 151–180 dR$ 901 mil1,0%
• 181–360 dR$ 11 mi11,4%
• 361–720 dR$ 31 mi32,9%
• 721–1080 dR$ 21 mi22,7%
• > 1080 dR$ 24 mi25,1%

0,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 154 mil).

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 148 mil95,9%
• 31–60 dR$ 6 mil4,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 73,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 73,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

6 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 65,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 18 mi18,9%
• 2º maiorR$ 12 mi13,2%
• 3º maiorR$ 11 mi11,9%
• 4º maiorR$ 11 mi11,3%
• 5º maiorR$ 10 mi10,6%
• 6º maiorR$ 8,1 mi8,7%
• 7º maiorR$ 7,4 mi7,9%
• 8º maiorR$ 1,9 mi2,0%
• 9º maiorR$ 1,3 mi1,4%
• 10º maiorR$ 1,3 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.