ARES ENYO FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 99,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 94,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 99,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 99,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

43,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 62,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 99,3 mi; R$ 36,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 38 mi61,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi38,9%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 13 mi21,2%
• > 1080 dR$ 49 mi78,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.