SANTA LÚCIA FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 12,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 12,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 12,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 0,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

17,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

36,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 12,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 12,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 12 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 12 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

1 cedente identificado em 02/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 89,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 89,6% (02/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi89,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.