ONZE II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 36,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 33,2 mi e devolveu R$ 151 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 36,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 36,7 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 29,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

25,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 33,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 36,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 34 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,8 mi5,4%
• 31–60 dR$ 1,8 mi5,3%
• 61–90 dR$ 1,9 mi5,8%
• 91–120 dR$ 1,8 mi5,3%
• 151–180 dR$ 3,3 mi9,9%
• 181–360 dR$ 6,9 mi20,7%
• 361–720 dR$ 10 mi30,5%
• 721–1080 dR$ 4,5 mi13,4%
• > 1080 dR$ 1,3 mi3,7%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 615 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 251 mil40,8%
• 31–60 dR$ 143 mil23,2%
• 61–90 dR$ 94 mil15,3%
• 91–120 dR$ 54 mil8,8%
• 121–150 dR$ 34 mil5,5%
• 151–180 dR$ 22 mil3,6%
• 181–360 dR$ 18 mil2,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 38,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 38,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.