CLASSE A DO BLOXS FIDC - MULTICLASSE

Patrimônio líquido de R$ 888 mil em 07/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 996 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 888 mil

07/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 982 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-10,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-0,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 783 mil em direitos creditórios em 07/2026, dentro de uma carteira de R$ 979 mil.

Por tipo de recebível · 07/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 818 mil100,0%

A vencer, por prazo · 07/2026

• até 30 dR$ 23 mil2,8%
• 31–60 dR$ 22 mil2,7%
• 61–90 dR$ 22 mil2,7%
• 91–120 dR$ 21 mil2,6%
• 121–150 dR$ 21 mil2,6%
• 151–180 dR$ 21 mil2,5%
• 181–360 dR$ 71 mil8,8%
• 361–720 dR$ 187 mil23,2%
• 721–1080 dR$ 146 mil18,1%
• > 1080 dR$ 275 mil34,0%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 07/2026 (R$ 9 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 07/2026

• até 30 dR$ 4 mil47,0%
• 31–60 dR$ 3 mil32,6%
• 61–90 dR$ 6497,5%
• 91–120 dR$ 6727,8%
• 121–150 dR$ 2172,5%
• 151–180 dR$ 2172,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 898 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 898 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.