IORQ FREDERIC FIDC

Patrimônio líquido de R$ 137,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 134,1 mi e devolveu R$ 10,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 137,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 137,6 mi

Cotistas

40

soma das séries

Subordinação de 32,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,1%

Mezanino · 12 meses

14,8%

Subordinada · 12 meses

15,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 104,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 135,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,3 mi3,2%
• 31–60 dR$ 5,8 mi5,7%
• 61–90 dR$ 7,6 mi7,5%
• 91–120 dR$ 404 mil0,4%
• 121–150 dR$ 409 mil0,4%
• 151–180 dR$ 7,3 mi7,1%
• 181–360 dR$ 18 mi17,2%
• 361–720 dR$ 45 mi43,8%
• 721–1080 dR$ 15 mi14,6%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,5 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi41,7%
• 31–60 dR$ 1,1 mi44,4%
• 61–90 dR$ 142 mil5,6%
• 91–120 dR$ 59 mil2,3%
• 121–150 dR$ 59 mil2,4%
• 181–360 dR$ 90 mil3,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 260,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 260,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,3 mi2,2%
• 2º maiorR$ 1,7 mi1,6%
• 3º maiorR$ 1,5 mi1,4%
• 4º maiorR$ 1,2 mi1,1%
• 5º maiorR$ 586 mil0,6%
• 6º maiorR$ 443 mil0,4%
• 7º maiorR$ 407 mil0,4%
• 8º maiorR$ 302 mil0,3%
• 9º maiorR$ 123 mil0,1%
• 10º maiorR$ 119 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.