VALÊNCIA FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 30,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 29,9 mi e devolveu R$ 4 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 30,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 30,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 30,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 31 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi85,9%
• 31–60 dR$ 4,3 mi14,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 62,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 62,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 13,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi3,7%
• 2º maiorR$ 1,1 mi3,6%
• 3º maiorR$ 865 mil2,8%
• 4º maiorR$ 494 mil1,6%
• 5º maiorR$ 418 mil1,4%
• 6º maiorR$ 346 mil1,1%
• 7º maiorR$ 324 mil1,1%
• 8º maiorR$ 271 mil0,9%
• 9º maiorR$ 247 mil0,8%
• 10º maiorR$ 215 mil0,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.