SB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA

Patrimônio líquido de R$ 108,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 68,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 108,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 110,8 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 46,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,2%

Mezanino · 12 meses

20,7%

Subordinada · 12 meses

156,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 96,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 110,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 97 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 892 mil0,9%
• 31–60 dR$ 31 mi32,0%
• 61–90 dR$ 920 mil1,0%
• 91–120 dR$ 2,2 mi2,2%
• 121–150 dR$ 2,8 mi2,9%
• 151–180 dR$ 883 mil0,9%
• 181–360 dR$ 38 mi39,4%
• 361–720 dR$ 4,4 mi4,5%
• 721–1080 dR$ 2,9 mi3,0%
• > 1080 dR$ 13 mi13,2%

1,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 976 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 753 mil77,2%
• 31–60 dR$ 223 mil22,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 46,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 46,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 33,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 15 mi15,5%
• 2º maiorR$ 5 mi5,2%
• 3º maiorR$ 4,8 mi5,0%
• 4º maiorR$ 3,8 mi4,0%
• 5º maiorR$ 3,4 mi3,5%
• 6º maiorR$ 3,2 mi3,3%
• 7º maiorR$ 3 mi3,1%
• 8º maiorR$ 2,8 mi2,9%
• 9º maiorR$ 2,3 mi2,4%
• 10º maiorR$ 2,1 mi2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.