GALAPAGOS ARCESP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 309,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 196,1 mi e devolveu R$ 1,1 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 309,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 309,7 mi

Cotistas

68

soma das séries

Subordinação de 20,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,3%

Mezanino · 12 meses

12,6%

Subordinada · 12 meses

10,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 278,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 309,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 279 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi2,1%
• 31–60 dR$ 6,6 mi2,4%
• 61–90 dR$ 6,5 mi2,3%
• 91–120 dR$ 6,4 mi2,3%
• 121–150 dR$ 6,3 mi2,3%
• 151–180 dR$ 6,2 mi2,2%
• 181–360 dR$ 35 mi12,6%
• 361–720 dR$ 60 mi21,8%
• 721–1080 dR$ 50 mi17,9%
• > 1080 dR$ 95 mi34,1%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 807 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 604 mil74,8%
• 61–90 dR$ 138 mil17,1%
• 91–120 dR$ 49 mil6,1%
• 121–150 dR$ 5 mil0,7%
• 151–180 dR$ 2 mil0,3%
• 181–360 dR$ 8 mil0,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 187,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 187,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.