G5 STAR II FIDC - NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 10,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 830 mil e devolveu R$ 433 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 10,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

19,4%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 9,9 mi98,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 107 mil1,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi58,9%
• 31–60 dR$ 3,4 mi34,2%
• 61–90 dR$ 690 mil6,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 39,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 39,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 69,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7 mi69,8%
• 2º maiorR$ 2,4 mi24,1%
• 3º maiorR$ 303 mil3,0%
• 4º maiorR$ 232 mil2,3%
• 5º maiorR$ 67 mil0,7%
• 6º maiorR$ 9 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.