ALIANZA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 855 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100 mil e devolveu R$ 333 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 855 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 8,2 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-96,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 546 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 546 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 546 mil100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 99,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,5% (08/2026).

• 1º maiorR$ 543 mil99,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.