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Patrimônio líquido de R$ 71,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 71,3 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 11,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,4%

Mezanino · 12 meses

13,2%

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 70,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 71,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 71 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi1,7%
• 31–60 dR$ 1,6 mi2,3%
• 61–90 dR$ 2,1 mi3,0%
• 91–120 dR$ 2,2 mi3,0%
• 121–150 dR$ 2,1 mi2,9%
• 151–180 dR$ 2,1 mi3,0%
• 181–360 dR$ 11 mi15,7%
• 361–720 dR$ 19 mi26,3%
• 721–1080 dR$ 14 mi19,7%
• > 1080 dR$ 16 mi22,4%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 381 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 247 mil64,8%
• 31–60 dR$ 75 mil19,6%
• 61–90 dR$ 35 mil9,2%
• 91–120 dR$ 16 mil4,1%
• 121–150 dR$ 4 mil1,2%
• 151–180 dR$ 3 mil0,9%
• 181–360 dR$ 9510,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 70,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 70,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.