SPRINGS I FIDC DE PRECATÓRIOS DE

Patrimônio líquido de R$ 28,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 29,1 mi

Cotistas

26

soma das séries

Subordinação de 20,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

10,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 28 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 46 mil0,2%
• 61–90 dR$ 17 mil0,1%
• 91–120 dR$ 4,3 mi15,5%
• 121–150 dR$ 7 mil0,0%
• 151–180 dR$ 215 mil0,8%
• 181–360 dR$ 14 mi50,1%
• 361–720 dR$ 9,2 mi33,0%
• 721–1080 dR$ 104 mil0,4%

0,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 128 mil).

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 31–60 dR$ 39 mil30,5%
• 61–90 dR$ 89 mil69,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 87,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 99,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 24 mi87,8%
• 2º maiorR$ 3 mi10,8%
• 3º maiorR$ 199 mil0,7%
• 4º maiorR$ 95 mil0,3%
• 5º maiorR$ 54 mil0,2%
• 6º maiorR$ 49 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.