CONDOCASH III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 15,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,2 mi e devolveu R$ 5,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 16,0 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 15,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,0%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-17,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 16 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 784 mil5,1%
• 31–60 dR$ 760 mil4,9%
• 61–90 dR$ 740 mil4,8%
• 91–120 dR$ 709 mil4,6%
• 121–150 dR$ 697 mil4,5%
• 151–180 dR$ 665 mil4,3%
• 181–360 dR$ 3,3 mi21,2%
• 361–720 dR$ 3,9 mi25,0%
• 721–1080 dR$ 2,5 mi16,2%
• > 1080 dR$ 1,5 mi9,5%

2,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 330 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 112 mil33,9%
• 31–60 dR$ 122 mil37,0%
• 61–90 dR$ 16 mil4,9%
• 91–120 dR$ 9 mil2,9%
• 121–150 dR$ 17 mil5,3%
• 151–180 dR$ 8 mil2,3%
• 181–360 dR$ 46 mil13,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 20,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 20,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 8,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 23,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,3 mi8,7%
• 2º maiorR$ 600 mil4,1%
• 3º maiorR$ 526 mil3,6%
• 4º maiorR$ 484 mil3,3%
• 5º maiorR$ 466 mil3,2%
• 6º maiorR$ 408 mil2,8%
• 7º maiorR$ 385 mil2,7%
• 8º maiorR$ 385 mil2,7%
• 9º maiorR$ 378 mil2,6%
• 10º maiorR$ 353 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.