TRUST FORT FIDC

Patrimônio líquido de R$ 4,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 4,2 mi e devolveu R$ 284 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 4,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 4,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 4,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mi49,6%
• 31–60 dR$ 2,1 mi50,4%

3,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 148 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 148 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 8,2 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 8,2 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 12,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 49,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 540 mil12,7%
• 2º maiorR$ 526 mil12,4%
• 3º maiorR$ 399 mil9,4%
• 4º maiorR$ 355 mil8,3%
• 5º maiorR$ 301 mil7,1%
• 6º maiorR$ 263 mil6,2%
• 7º maiorR$ 248 mil5,8%
• 8º maiorR$ 234 mil5,5%
• 9º maiorR$ 200 mil4,7%
• 10º maiorR$ 181 mil4,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.