FMV FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 12,1 mi em direitos creditórios (61,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 24,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 24,7 mi e devolveu R$ 2,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 24,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 28,8 mi

Cotistas

11

soma das séries

Subordinação de 93,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

17,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 28,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,5 mi22,5%
• 31–60 dR$ 5,3 mi18,6%
• 61–90 dR$ 9,5 mi33,2%
• 91–120 dR$ 6,1 mi21,3%
• 121–150 dR$ 1,3 mi4,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 92,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 12,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 92,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 12,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 87,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi87,6%
• 2º maiorR$ 3,4 mi11,9%
• 3º maiorR$ 152 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.