ICRED FGTS 2 FIDC

Patrimônio líquido de R$ 104,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 104,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 104,8 mi

Cotistas

20

soma das séries

Subordinação de 2,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

12,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

80,2%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 103,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 104,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 104 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,2 mi3,1%
• 31–60 dR$ 2,7 mi2,6%
• 61–90 dR$ 3,1 mi3,0%
• 91–120 dR$ 3,2 mi3,0%
• 121–150 dR$ 2,9 mi2,8%
• 151–180 dR$ 3,1 mi3,0%
• 181–360 dR$ 17 mi16,1%
• 361–720 dR$ 26 mi25,0%
• 721–1080 dR$ 19 mi18,1%
• > 1080 dR$ 24 mi23,3%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 71337,1%
• 91–120 dR$ 251,3%
• 121–150 dR$ 89746,6%
• 181–360 dR$ 28915,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.