PINE INSS II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 947,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,3 bi e devolveu R$ 448,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 947,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 967,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 16,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,1%

Mezanino · 12 meses

12,0%

Subordinada · 12 meses

85,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 890,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 939,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 902 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 23 mi2,6%
• 31–60 dR$ 23 mi2,5%
• 61–90 dR$ 22 mi2,5%
• 91–120 dR$ 22 mi2,4%
• 121–150 dR$ 22 mi2,4%
• 151–180 dR$ 21 mi2,4%
• 181–360 dR$ 121 mi13,5%
• 361–720 dR$ 210 mi23,4%
• 721–1080 dR$ 174 mi19,4%
• > 1080 dR$ 261 mi29,0%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,6 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 718 mil20,2%
• 31–60 dR$ 551 mil15,5%
• 61–90 dR$ 509 mil14,3%
• 91–120 dR$ 466 mil13,1%
• 121–150 dR$ 371 mil10,4%
• 151–180 dR$ 338 mil9,5%
• 181–360 dR$ 607 mil17,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 91,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 91,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.