FIDC STELLANTIS MOBILITY II

Patrimônio líquido de R$ 609,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 bi e devolveu R$ 441,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 609,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 633,7 mi

Cotistas

76

soma das séries

Subordinação de 13,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

14,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 604,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 633,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 622 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 33 mi5,3%
• 31–60 dR$ 31 mi5,0%
• 61–90 dR$ 32 mi5,1%
• 91–120 dR$ 31 mi5,0%
• 121–150 dR$ 28 mi4,6%
• 151–180 dR$ 31 mi5,1%
• 181–360 dR$ 142 mi23,1%
• 361–720 dR$ 185 mi29,9%
• 721–1080 dR$ 86 mi14,0%
• > 1080 dR$ 18 mi2,9%

0,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,4 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,9 mi54,2%
• 31–60 dR$ 840 mil15,5%
• 61–90 dR$ 367 mil6,8%
• 91–120 dR$ 374 mil6,9%
• 121–150 dR$ 252 mil4,7%
• 151–180 dR$ 148 mil2,7%
• 181–360 dR$ 502 mil9,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 1,0 bi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 1,0 bi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.