NX CAPITAL FIDC NP RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.
• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 6,9 mi em direitos creditórios (36,9% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 23,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 25,5 mi

Cotistas

14

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

16,9%

Subordinada · 12 meses

52,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 25,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 25,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 25 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi16,4%
• 31–60 dR$ 1,6 mi9,3%
• 61–90 dR$ 2,9 mi17,0%
• 91–120 dR$ 2,7 mi16,0%
• 121–150 dR$ 1,4 mi8,0%
• 151–180 dR$ 1,3 mi7,6%
• 181–360 dR$ 3,6 mi21,4%
• 361–720 dR$ 726 mil4,3%

32,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,3 mi).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,3 mi27,0%
• 31–60 dR$ 841 mil10,1%
• 61–90 dR$ 883 mil10,6%
• 91–120 dR$ 889 mil10,6%
• 121–150 dR$ 894 mil10,7%
• 151–180 dR$ 903 mil10,8%
• 181–360 dR$ 1,7 mi20,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 43,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 6,9 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 43,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 6,9 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 42,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 51,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi42,7%
• 2º maiorR$ 2,1 mi8,4%
• 3º maiorR$ 69 mil0,3%
• 4º maiorR$ 67 mil0,3%
• 5º maiorR$ 59 mil0,2%
• 6º maiorR$ 58 mil0,2%
• 7º maiorR$ 46 mil0,2%
• 8º maiorR$ 40 mil0,2%
• 9º maiorR$ 40 mil0,2%
• 10º maiorR$ 40 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.