OPENSEA SP FIDC

Patrimônio líquido de R$ 32,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 28,6 mi e devolveu R$ 108 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 32,6 mi

Cotistas

40

soma das séries

Subordinação de 29,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,3%

Mezanino · 12 meses

19,2%

Subordinada · 12 meses

37,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 31,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 31 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 6,4 mi20,6%
• 361–720 dR$ 24 mi75,4%
• 721–1080 dR$ 1,2 mi4,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 27,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 27,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 79,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 98,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 25 mi79,5%
• 2º maiorR$ 3,1 mi9,8%
• 3º maiorR$ 1,4 mi4,4%
• 4º maiorR$ 1 mi3,3%
• 5º maiorR$ 480 mil1,5%
• 6º maiorR$ 142 mil0,5%
• 7º maiorR$ 137 mil0,4%
• 8º maiorR$ 104 mil0,3%
• 9º maiorR$ 54 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.