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Patrimônio líquido de R$ 14,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 15,2 mi e devolveu R$ 1,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 14,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 14,0 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 31,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

11,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 11 mi93,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 726 mil6,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,8 mi86,7%
• 31–60 dR$ 1,4 mi12,2%
• 61–90 dR$ 4 mil0,0%
• 91–120 dR$ 4 mil0,0%
• 121–150 dR$ 4 mil0,0%
• 151–180 dR$ 4 mil0,0%
• 181–360 dR$ 23 mil0,2%
• 361–720 dR$ 50 mil0,4%
• 721–1080 dR$ 28 mil0,2%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 10,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,2 mi10,4%
• 2º maiorR$ 761 mil6,7%
• 3º maiorR$ 718 mil6,3%
• 4º maiorR$ 690 mil6,1%
• 5º maiorR$ 631 mil5,6%
• 6º maiorR$ 620 mil5,5%
• 7º maiorR$ 560 mil4,9%
• 8º maiorR$ 456 mil4,0%
• 9º maiorR$ 441 mil3,9%
• 10º maiorR$ 387 mil3,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.