FIDC DOTZ NOVERDE

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto32,8% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 304,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,7 bi e devolveu R$ 71,2 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 304,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 308,1 mi

Cotistas

23

soma das séries

Subordinação de 42,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,1%

Mezanino · 12 meses

18,6%

Subordinada · 12 meses

603,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 301,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 304,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 444 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 64 mi21,4%
• 31–60 dR$ 53 mi17,7%
• 61–90 dR$ 43 mi14,2%
• 91–120 dR$ 33 mi11,1%
• 121–150 dR$ 24 mi7,9%
• 151–180 dR$ 23 mi7,8%
• 181–360 dR$ 52 mi17,3%
• 361–720 dR$ 7,1 mi2,4%
• 721–1080 dR$ 363 mil0,1%

32,9% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 145,9 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 39 mi26,9%
• 31–60 dR$ 30 mi20,4%
• 61–90 dR$ 23 mi15,9%
• 91–120 dR$ 20 mi13,5%
• 121–150 dR$ 14 mi9,9%
• 151–180 dR$ 10 mi6,9%
• 181–360 dR$ 9,4 mi6,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 417,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 417,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.