ALICERCE FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 133,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 109,6 mi e devolveu R$ 400 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 133,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 133,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

26,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 133,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 133,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 134 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 86 mi64,2%
• 31–60 dR$ 31 mi23,4%
• 61–90 dR$ 14 mi10,3%
• 91–120 dR$ 2,4 mi1,8%
• 121–150 dR$ 349 mil0,3%
• 151–180 dR$ 8 mil0,0%
• 181–360 dR$ 30 mil0,0%
• 361–720 dR$ 22 mil0,0%
• 721–1080 dR$ 5 mil0,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 853,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 853,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.