ROZAN FIDC

Patrimônio líquido de R$ 13,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 13,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,6%

Mezanino · 12 meses

10,0%

Subordinada · 12 meses

35,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 11,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 13,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 11 mi100,0%

3,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 434 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 434 mil100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 11 mi100,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.