CERUS NP FIDC

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 110,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 104,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 110,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 110,6 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 54,7% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,0%

Mezanino · 12 meses

16,8%

Subordinada · 12 meses

34,7%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 101,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 109,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 101 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 14 mi100,0%

86,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 87,4 mi).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 181–360 dR$ 87 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 75,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 75,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 03/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.