LCBANK II FIDC NP - RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 28,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 25,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 28,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 28,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-5,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,3%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 28,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 28,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 29 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 1,6 mi5,5%
• 91–120 dR$ 1,4 mi4,9%
• 121–150 dR$ 758 mil2,7%
• 151–180 dR$ 1,3 mi4,6%
• 181–360 dR$ 5,1 mi17,7%
• 361–720 dR$ 18 mi63,2%
• 721–1080 dR$ 413 mil1,4%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Em 12 meses o fundo comprou R$ 25,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 25,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 47,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,5% (08/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi47,3%
• 2º maiorR$ 7,7 mi26,8%
• 3º maiorR$ 3,5 mi12,1%
• 4º maiorR$ 730 mil2,6%
• 5º maiorR$ 494 mil1,7%
• 6º maiorR$ 396 mil1,4%
• 7º maiorR$ 135 mil0,5%
• 8º maiorR$ 120 mil0,4%
• 9º maiorR$ 80 mil0,3%
• 10º maiorR$ 79 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.