FATURACRED FIDC RESPONSABILIDADE

Patrimônio líquido de R$ 21,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 21,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 21,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 88,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

18,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

8,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 20,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 21,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi5,8%
• 31–60 dR$ 1,3 mi5,9%
• 61–90 dR$ 1,2 mi5,5%
• 91–120 dR$ 961 mil4,5%
• 121–150 dR$ 881 mil4,1%
• 151–180 dR$ 823 mil3,9%
• 181–360 dR$ 3,9 mi18,2%
• 361–720 dR$ 4,7 mi22,1%
• 721–1080 dR$ 2,5 mi11,7%
• > 1080 dR$ 3,9 mi18,1%

1,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 311 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 114 mil36,8%
• 31–60 dR$ 92 mil29,5%
• 61–90 dR$ 69 mil22,3%
• 91–120 dR$ 35 mil11,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 1,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 4,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 215 mil1,0%
• 2º maiorR$ 205 mil1,0%
• 3º maiorR$ 180 mil0,9%
• 4º maiorR$ 154 mil0,7%
• 5º maiorR$ 150 mil0,7%
• 6º maiorR$ 144 mil0,7%
• 7º maiorR$ 122 mil0,6%
• 8º maiorR$ 121 mil0,6%
• 9º maiorR$ 118 mil0,6%
• 10º maiorR$ 111 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.