ALGARVE GAMA FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 22,1% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 92,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 60,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 92,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 92,5 mi

Cotistas

17

soma das séries

Subordinação de 9,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-24,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 91,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 92,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 55 mi60,3%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 26 mi28,8%
• Ações judiciaisR$ 10 mi11,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 91 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 100,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 100,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 30,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 28 mi30,7%
• 2º maiorR$ 27 mi29,6%
• 3º maiorR$ 26 mi28,8%
• 4º maiorR$ 10 mi11,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.