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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Alto94,5% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 1,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 3,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 5,3 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mil2,6%
• 31–60 dR$ 1 mil0,4%
• 61–90 dR$ 7 mil2,5%
• 91–120 dR$ 7 mil2,5%
• 121–150 dR$ 8 mil2,6%
• 151–180 dR$ 6 mil2,2%
• 181–360 dR$ 39 mil13,3%
• 361–720 dR$ 64 mil22,0%
• 721–1080 dR$ 52 mil17,7%
• > 1080 dR$ 100 mil34,1%

94,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 5,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 8 mil0,2%
• 31–60 dR$ 8 mil0,2%
• 61–90 dR$ 2 mi40,6%
• 91–120 dR$ 519 mil10,4%
• 121–150 dR$ 468 mil9,4%
• 151–180 dR$ 679 mil13,6%
• 181–360 dR$ 1,1 mi22,3%
• 361–720 dR$ 165 mil3,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 5,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 5,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 6,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 18,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 106 mil6,3%
• 2º maiorR$ 79 mil4,6%
• 3º maiorR$ 51 mil3,0%
• 4º maiorR$ 45 mil2,6%
• 5º maiorR$ 29 mil1,7%
• 6º maiorR$ 20 mil1,1%
• 7º maiorR$ 18 mil1,1%
• 8º maiorR$ 18 mil1,0%
• 9º maiorR$ 16 mil0,9%
• 10º maiorR$ 15 mil0,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.