MARISA FIDC COMERCIAIS

Patrimônio líquido de R$ 105,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 99,6 mi e devolveu R$ 7,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 105,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 105,0 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 43,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

0,1%

Mezanino · 12 meses

0,2%

Subordinada · 12 meses

15,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 96,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 105,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 97 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 97 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 45,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 45,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 59,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 39 mi40,6%
• 2º maiorR$ 5,5 mi5,7%
• 3º maiorR$ 4,7 mi4,9%
• 4º maiorR$ 4,1 mi4,3%
• 5º maiorR$ 3,9 mi4,0%
• 6º maiorR$ 2,9 mi3,0%
• 7º maiorR$ 2,9 mi3,0%
• 8º maiorR$ 2,9 mi3,0%
• 9º maiorR$ 2,5 mi2,6%
• 10º maiorR$ 2,4 mi2,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.