ROBBIN PAGAMENTOS I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 22,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,5 mi e devolveu R$ 1,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 22,7 mi

Cotistas

11

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 22,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 18 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 5,9 mi34,7%
• 31–60 dR$ 3,7 mi21,6%
• 61–90 dR$ 3,2 mi18,9%
• 91–120 dR$ 1,6 mi9,3%
• 121–150 dR$ 1 mi5,9%
• 151–180 dR$ 731 mil4,3%
• 181–360 dR$ 909 mil5,3%

6,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 722 mil59,8%
• 31–60 dR$ 120 mil9,9%
• 61–90 dR$ 102 mil8,4%
• 91–120 dR$ 110 mil9,1%
• 121–150 dR$ 100 mil8,3%
• 151–180 dR$ 24 mil2,0%
• 181–360 dR$ 29 mil2,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 49,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 49,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 12/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 15,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 804 mil4,5%
• 2º maiorR$ 639 mil3,6%
• 3º maiorR$ 491 mil2,8%
• 4º maiorR$ 439 mil2,5%
• 5º maiorR$ 410 mil2,3%
• 6º maiorR$ 398 mil2,2%
• 7º maiorR$ 387 mil2,2%
• 8º maiorR$ 378 mil2,1%
• 9º maiorR$ 327 mil1,8%
• 10º maiorR$ 273 mil1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.