GRUPO WINE FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio19,1% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 71,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 95,0 mi e devolveu R$ 31,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 71,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 74,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 22,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

13,4%

Mezanino · 12 meses

5,9%

Subordinada · 12 meses

-75,6%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 43,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 69,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 45 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mi60,1%
• 31–60 dR$ 7,3 mi19,8%
• 61–90 dR$ 4,4 mi12,0%
• 91–120 dR$ 2,1 mi5,7%
• 121–150 dR$ 591 mil1,6%
• 151–180 dR$ 249 mil0,7%

19,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 8,7 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 5,3 mi60,9%
• 31–60 dR$ 1,9 mi22,3%
• 61–90 dR$ 665 mil7,7%
• 91–120 dR$ 548 mil6,3%
• 121–150 dR$ 167 mil1,9%
• 151–180 dR$ 36 mil0,4%
• 181–360 dR$ 34 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 811,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 811,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 11,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,6 mi3,7%
• 2º maiorR$ 927 mil2,2%
• 3º maiorR$ 876 mil2,0%
• 4º maiorR$ 845 mil2,0%
• 5º maiorR$ 803 mil1,9%
• 6º maiorR$ 752 mil1,7%
• 7º maiorR$ 705 mil1,6%
• 8º maiorR$ 646 mil1,5%
• 9º maiorR$ 640 mil1,5%
• 10º maiorR$ 619 mil1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.